투자 가이드
선물 거래의 기초부터 리스크 관리까지 알아보세요
선물 거래란?
선물 거래는 미래의 특정 시점에 현재 정해진 가격으로 자산을 매수 또는 매도하기로 약속하는 파생상품 거래입니다. 암호화폐 선물 거래에서는 실제로 코인을 보유하지 않고도 가격 변동에 투자할 수 있습니다.
가격 상승을 예상할 때 진입. 가격이 오르면 수익
가격 하락을 예상할 때 진입. 가격이 내리면 수익
레버리지 이해하기
레버리지는 적은 자본으로 더 큰 규모의 거래를 할 수 있게 해주는 도구입니다. 예를 들어, 10x 레버리지를 사용하면 100만원으로 1,000만원 규모의 거래가 가능합니다.
| 레버리지 | 필요 마진 | 1% 가격 변동 시 수익률 |
|---|---|---|
| 5x | 20% | ±5% |
| 10x | 10% | ±10% |
| 25x | 4% | ±25% |
| 100x | 1% | ±100% |
주의: 높은 레버리지는 수익을 극대화할 수 있지만, 손실도 동일하게 확대됩니다. 초보자는 낮은 레버리지(5x~10x)로 시작하는 것을 권장합니다.
청산(Liquidation) 메커니즘
청산은 포지션의 손실이 마진(담보금)을 초과할 위험이 있을 때 강제로 포지션을 종료하는 것입니다. 청산가에 도달하면 포지션이 자동으로 종료되고 마진이 손실됩니다.
롱: 청산가 = 진입가 × (1 - 1/레버리지 + 유지마진률)
숏: 청산가 = 진입가 × (1 + 1/레버리지 - 유지마진률)
- • 낮은 레버리지 사용
- • 손절(Stop Loss) 설정
- • 포지션 크기 조절
- • 마진 추가 입금
- • 포지션 강제 종료
- • 마진 전액 손실
- • 청산 수수료(0.5%) 발생
TP/SL(익절/손절) 활용법
Take Profit(TP)과 Stop Loss(SL)는 자동으로 이익을 실현하거나 손실을 제한하는 주문입니다. 리스크 관리의 핵심 도구로, 감정적 거래를 방지합니다.
목표 수익에 도달하면 자동으로 포지션 종료
예: 롱 포지션에서 TP를 진입가 대비 +5%에 설정
손실이 일정 수준에 도달하면 자동으로 포지션 종료
예: 롱 포지션에서 SL을 진입가 대비 -3%에 설정
팁: 손익비(Risk/Reward Ratio)를 최소 1:2 이상으로 설정하세요. 예를 들어, 3% 손절 시 6% 이상의 익절 목표를 권장합니다.
리스크 관리 가이드
총 자본의 1~2%만 1회 거래에 리스크로 노출하세요.
한 종목에 집중하지 말고 여러 코인에 분산하세요.
손실 후 복수 매매(revenge trading)를 피하세요.
진입 전에 TP/SL과 포지션 크기를 미리 정하세요.